本站消息，11月22日，中航瑞融ESG一年定开债发起A最新单位净值为1.0239元，累计净值为1.0239元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.08%，近3个月下跌0.98%，近6个月上涨0.55%，近1年上涨1.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中航瑞融ESG一年定开债发起A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比93.0%，现金占净值比7.04%。

该基金的基金经理为李祥源，李祥源于2023年8月21日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报2.31%。

以上内容为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。